外资调仓明显 RQFII

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  • 来源:投资理财网站

  近期,受A股市场持续调整影响,前期受到市场资金追捧的RQFII-ETF近期也陆续遭遇高位赎回的情况。

  数据统计显示,从4月份开始,多只在港上市的RQFII A股ETF已经连续多周呈现整体净赎回态势,而且资金流出本周仍在继续,外资调仓迹象明显。

  业内人士指出,当前外围市场环境的不确定性因素增加,美国和多个国家的贸易关系日益紧张,外资对新兴市场的投资情绪变得更加谨慎,与此同时,国债等投资品种则成为资金回避风险的主要渠道之一,人民币资产的热度并未降低。

  RQFII基金赎回加剧

  过去两个月,受到市场整体调整的影响,RQFII基金也开始遭遇持续多周的净赎回态势。

  数据显示,从4月份开始,在港上市的RQFII基金已经出现了从净申购转为净赎回的态势,4月份RQFII -ETF总份额减少0.832亿份,而到了5月份,单月总份额减少则高达4.014亿份,而在3月份RQFII基金份额变化还是净申购状态。

  其中最大的RQFII基金南方A50产品在5月份单月份额减少3.365亿份,4月份单月份额减少则为0.825亿份;而华夏沪深300、南方中创业板等产品份额在5月份分别减少0.538亿份和0.111亿份。其中华夏沪深300在4月份基金份额变动中仍是净申购状态,而随着5月市场调整幅度的加大,基金份额赎回量也出现了明显的变化。

  从单周资金进出的表现来看,上周(6月3日至6月6日),多只RQFII基金仍然维持净赎回态势,不过赎回量和前几周相比有所减少,其中南方A50、华夏沪深300分别赎回0.09亿份和0.007亿份,而在5月连续多周的净赎回阶段中,单周份额减少最多达到0.995亿份和0.141亿份。

  对于RQFII基金份额的变化,某基金公司香港子公司相关人士认为,RQFII份额的变化实际随着市场的波动而波动。过去几周,市场整体的表现不佳,资金情绪整体也会变得更加谨慎,但净赎回的量正在逐步缩小,可能也意味着外资也在调仓观望之中,一旦A股机会确定,未来资金的申购力度也会加大,调仓布局的动作也会更加明显。

  人民币资产仍具吸引力

  对于RQFII基金赎回增加的趋势,不少业内人士认为,由于全球贸易局势变得日益复杂,当前海外资金对新兴市场的投资情绪正在逐渐偏向谨慎,资金从新兴市场的流出动作也在加剧。

  有海外媒体消息称,据国际金融协会发布最新报告显示,5月份新兴市场股市资金流出规模达到146亿美元,创下过去6年以来单月最高值。

  与此同时,由于避险情绪的加强,包括人民币资产在内的新兴市场债市却引来海外资金的不断买入。据中登数据显示,截至2019年5月末,境外机构在该公司托管的债券面值总额达到16106.19亿元,创历史新高,并较4月末增加766.49亿元,增加规模为2019年前5个月最大。

  业内人士认为,当前外资持续买入中国债券投资品种,主要在于中国资本市场正在逐步有序扩大开放,债券成为吸引外资回避风险的渠道之一;同时,中国经济总体平稳运行,提振了外资对持有人民币资产的信心。

  此外,尽管此前北上资金流出态势明显,但从6月开始,北上资金一改此前持续卖出态势,连续4日实现净流入,截至6月6日,借道沪深股通的北向资金本月合计净流入约96亿元。机构人士指出,由于中国市场持续对外开放,加上A股低估值吸引力,成为外资长期流入的主要影响因素。

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